红塔红土30天持有期债券A (021761.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2966 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土30天持有期债券A(021761) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.97亿 | 93.67% |
| (其中) 债券 | 6.68亿 | 89.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,959.27万 | 3.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,322.10万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 390.80万 | 0.52% |
加载中......