红塔红土30天持有期债券A (021761.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2886 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土30天持有期债券C |
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红塔红土30天持有期债券A(021761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2026-06-11 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-06-10 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-06-08 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-06-05 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-06-04 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-06-02 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-06-01 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2026-05-28 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2026-05-27 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-05-25 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2026-05-22 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-05-21 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-05-19 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2026-05-15 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0479元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2026-05-06 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-04-30 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-04-28 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-04-27 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-04-24 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-04-23 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2026-04-20 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2026-04-16 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.0450元 |
| 2026-04-13 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-04-10 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-04-09 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-04-08 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-04-07 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-04-03 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.0437元 |
| 2026-04-01 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0333元 | 1.0433元 |