易方达创业板成长ETF联接发起式A (021749.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9483元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率94.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.17% (22 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达创业板成长ETF |
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易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-09-17 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-09-16 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-09-15 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-09-14 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-09-11 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-09-10 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-09-09 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-09-08 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-09-07 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-09-04 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-09-03 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-09-02 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-09-01 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-08-31 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-08-28 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-08-27 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-08-26 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-08-25 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-08-24 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-08-21 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-08-20 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-08-19 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-08-18 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-08-17 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-08-14 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-08-13 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-12 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-08-11 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-08-10 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-08-07 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-06 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-08-05 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-08-04 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-08-03 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-07-31 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-30 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-29 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-07-28 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-27 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-07-24 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-07-23 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-07-22 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-07-21 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-17 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-16 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-07-15 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-07-14 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-07-13 | 2.1310元 | 2.1310元 |