易方达创业板成长ETF联接发起式A (021749.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8772元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率81.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.63% (18 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达创业板成长ETF(159597) |
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易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.11亿 | 91.61% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,493.97万 | 5.24% |
| 3 | 其他资产 | 2,102.66万 | 3.15% |
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