易方达创业板成长ETF联接发起式A (021749.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0534元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率81.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.83% (16 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达创业板成长ETF(159597) |
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易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 7,433.16万 | 4,448.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 7,003.06万 | 4,139.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 8,505.14万 | 5,125.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,752.26万 | 1,626.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,449.72万 | 1,443.37万元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 1,287.40万元 | -- |