易方达创业板成长ETF联接发起式A (021749.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7466元 (2026-03-13) 基金经理常锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率51.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.64% (13 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达创业板成长ETF |
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易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-03-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-03-11 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-03-10 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-03-06 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-05 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-03-04 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-03 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-02 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-02-27 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-02-26 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-02-25 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-02-24 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-02-13 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-02-12 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-02-11 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-02-10 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-02-09 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-02-06 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-02-05 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-02-04 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-02-03 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-02-02 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-30 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-01-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-28 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-01-27 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-01-26 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-01-23 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-01-22 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-21 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-01-19 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-01-16 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-01-15 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-01-14 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-13 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-01-12 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-01-09 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-01-08 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-01-07 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-06 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-01-05 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-12-31 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-30 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-12-29 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2025-12-26 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-12-25 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-24 | 1.7028元 | 1.7028元 |