易方达创业板成长ETF联接发起式A (021749.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8772元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率81.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.63% (18 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达创业板成长ETF(159597) |
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易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-07-28 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-07-27 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-07-24 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-07-23 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-07-22 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-07-21 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-07-20 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-17 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-16 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-07-15 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-07-14 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-07-13 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-07-10 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-07-09 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-07-08 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-07-07 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-07-06 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-07-03 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-07-02 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-07-01 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-06-30 | 2.5143元 | 2.5143元 |
| 2026-06-29 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-06-26 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-06-25 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-06-24 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-06-23 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-06-22 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-06-18 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2026-06-17 | 2.3665元 | 2.3665元 |
| 2026-06-16 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-06-15 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-06-12 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-06-11 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-10 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-06-09 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-06-08 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-05 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-06-04 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-06-03 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-06-02 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-06-01 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-05-29 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-05-28 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-27 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-05-26 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-05-25 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-05-22 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2026-05-21 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-05-20 | 2.1752元 | 2.1752元 |