易方达创业板成长ETF联接发起式A (021749.jj ) 创业成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0534元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-10) 持仓换手率81.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.83% (16 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达创业板成长ETF(159597) |
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易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-04-30 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-04-29 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-04-28 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-04-27 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-24 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-04-23 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-22 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-04-21 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-04-20 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-04-17 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-04-16 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-04-15 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-14 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-04-13 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-04-10 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-09 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-08 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-07 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-03 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-02 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-01 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-31 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-03-30 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-27 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-26 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-03-25 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-03-24 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-23 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-20 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-03-19 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-03-18 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-03-17 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-16 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-13 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-03-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-03-11 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-03-10 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-03-06 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-03-05 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-03-04 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-03 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-02 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-02-27 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-02-26 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-02-25 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-02-24 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-02-13 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-02-12 | 1.7673元 | 1.7673元 |