南方悦享稳健添利债券C (021747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2532 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券(021746) |
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南方悦享稳健添利债券C(021747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-08 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |