南方悦享稳健添利债券C (021747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0344元 (2025-12-12) 基金经理刘树坤郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2197 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券A |
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南方悦享稳健添利债券C(021747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-11-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-04 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-10-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-09-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-09-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-09-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |