南方悦享稳健添利债券C(021747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |