南方悦享稳健添利债券C (021747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0530元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (779 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券A |
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南方悦享稳健添利债券C(021747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |