南方悦享稳健添利债券C (021747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤郑少波基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0552元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1112 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券A |
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南方悦享稳健添利债券C(021747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |