南方悦享稳健添利债券C (021747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0530元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (779 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券A |
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南方悦享稳健添利债券C(021747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 13.58% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 13.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.74亿 | 84.25% |
| (其中) 债券 | 19.74亿 | 84.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,442.31万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 640.41万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 5.20% |
| 采矿业 | 2,303.53万 | 0.98% |
| 金融业 | 2,281.56万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,516.69万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,241.66万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 973.23万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845.72万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 743.42万 | 0.32% |
| 建筑业 | 698.78万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.86%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,840.92万 | 1.64% |
| 医疗保健 | 2,500.44万 | 1.07% |
| 非必需消费品 | 1,479.37万 | 0.63% |
| 通讯 | 1,228.14万 | 0.52% |
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