南方悦享稳健添利债券C (021747.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0319元 (2025-12-15) 基金经理刘树坤郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2759 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方悦享稳健添利债券A |
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南方悦享稳健添利债券C(021747) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 15.66% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 15.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.00亿 | 82.62% |
| (其中) 债券 | 16.00亿 | 82.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,923.83万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 1,416.37万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 6.69% |
| 金融业 | 2,766.92万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,220.74万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 1,025.04万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012.41万 | 0.52% |
| 采矿业 | 900.24万 | 0.46% |
| 房地产业 | 878.72万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 850.96万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 824.60万 | 0.43% |
| 建筑业 | 690.43万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,112.94万 | 1.61% |
| 医疗保健 | 1,968.50万 | 1.02% |
| 通讯 | 1,374.04万 | 0.71% |
| 非必需消费品 | 732.42万 | 0.38% |
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