广发中证1000ETF联接F (021745.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5015元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.56% (626 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接(006486)目标基金: 广发中证1000ETF(560010) |
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广发中证1000ETF联接F(021745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-16 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-15 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-14 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-13 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-10 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-07-09 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-07-08 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-07 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-07-06 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-07-03 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-07-02 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-07-01 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-06-30 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-06-29 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-26 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-25 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-24 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-23 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-22 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-06-18 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-17 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-06-16 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-15 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-12 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-11 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-06-10 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-09 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-06-08 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-05 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-04 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-02 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-01 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-05-29 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-28 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-27 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-26 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-05-25 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-05-22 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-21 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-20 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-19 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-05-18 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-15 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-14 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-13 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-12 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-11 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-05-08 | 1.7989元 | 1.7989元 |