广发中证1000ETF联接F (021745.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (554 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接A 、广发中证1000ETF联接C目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接F(021745) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 1,455.96万 | 798.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 1,365.25万 | 859.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1,422.22万 | 891.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 1,444.31万 | 909.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1,261.74万 | 937.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,223.81万 | 934.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1,454.93万 | 1,158.39万元 | -- |