广发中证1000ETF联接F (021745.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7248元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率35.22% (557 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接C 、广发中证1000ETF联接(006486)目标基金: 广发中证1000ETF(560010) |
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广发中证1000ETF联接F(021745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-06-04 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-02 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-01 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-05-29 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-05-28 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-05-27 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-26 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-05-25 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-05-22 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-21 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-20 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-19 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-05-18 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-05-15 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-14 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-13 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-12 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-11 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-05-08 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-05-07 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-05-06 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-30 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-04-29 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-04-28 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-27 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-24 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-04-23 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-22 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-21 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-20 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-16 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-15 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-14 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-04-13 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-04-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-04-09 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-08 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-07 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-04-03 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-04-02 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-01 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-31 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-30 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-27 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-26 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-03-25 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-24 | 1.5827元 | 1.5827元 |