广发中证1000ETF联接F (021745.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (554 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接A 、广发中证1000ETF联接C目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接F(021745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-10-08 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-09-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-09-29 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-09-28 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-09-24 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-09-23 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-09-22 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-09-21 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-09-18 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-09-17 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-09-16 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-09-15 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-09-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-09-11 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-09-10 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-09-09 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-09-08 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-09-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-09-04 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-09-03 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-09-02 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-09-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-08-31 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-08-28 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-27 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-26 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-25 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-08-24 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-21 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-08-20 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-19 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-08-18 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-08-17 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-08-14 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-08-13 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-12 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-08-11 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-08-10 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-08-07 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-08-06 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-05 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-08-04 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-08-03 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-31 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-30 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-07-29 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-28 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-27 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-24 | 1.4634元 | 1.4634元 |