广发中证1000ETF联接F (021745.jj ) 申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (554 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证1000ETF联接A 、广发中证1000ETF联接C目标基金: 广发中证1000ETF |
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广发中证1000ETF联接F(021745) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.02亿 | 85.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,204.20万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 2,204.20万 | 1.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 8,283.81万 | 5.42% |
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