嘉实新财富混合C (021741.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李欣端时立基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8480元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (3412 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新财富混合(002211) |
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嘉实新财富混合C(021741) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 120.81万 | 146.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 186.65万 | 223.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 130.91万 | 157.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 122.05万 | 150.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 751.10万 | 925.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 28.17万 | 35.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 15.17万 | 20.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,618.65万 | 2,229.55万元 | -- |