估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
嘉实新财富混合C
(021741.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李欣
端时立
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-25
总资产规模
186.65万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.8445
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.66%
(3108 / 9067)
相关基金:
主从基金:
嘉实新财富混合A
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嘉实新财富混合C(021741) - 历史资产组合