嘉实新财富混合C(021741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-16 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-15 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-14 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-13 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-10 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-09 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-04-07 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-04-03 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-04-02 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-01 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-31 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-30 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-03-27 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-03-26 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-25 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-03-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-19 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-17 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-16 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-03-13 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-11 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-03-06 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-03-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-03-04 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-03 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-03-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-02-27 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-02-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-02-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-02-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-02-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-02-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-02-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-02-09 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-02-06 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-02-05 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-02-04 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-02-03 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-02-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-01-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |