嘉实新财富混合C (021741.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李欣端时立基金类型混合型成立日期2024-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8465元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (2771 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新财富混合(002211) |
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嘉实新财富混合C(021741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-23 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-21 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-20 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-16 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-14 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-13 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-10 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-09 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-08 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-07 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-06 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-02 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-01 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-30 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-29 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-25 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-06-24 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-22 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-18 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-16 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-15 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-12 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-06-09 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-08 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-06-05 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-04 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-01 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-05-29 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-27 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |