嘉实新财富混合C(021741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-02-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-02-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-02-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-02-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-02-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-02-09 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-02-06 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-02-05 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-02-04 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-02-03 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-02-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-01-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-01-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-01-28 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-01-27 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-01-26 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-01-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-01-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-01-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-01-20 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-19 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-01-16 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-01-15 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-14 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-01-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-01-12 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-01-09 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-08 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-01-07 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-01-06 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-01-05 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-31 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-12-30 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-12-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-12-26 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-24 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-12-23 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2025-12-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2025-12-19 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-12-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-17 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-12-16 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-15 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-12 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-11 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-10 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2025-12-09 | 0.8275元 | 0.8275元 |