广发上海金ETF联接F (021738.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8711元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.79% (2 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接(008986) 、广发上海金ETF联接C目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-07-16 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-07-15 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-14 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-13 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-07-10 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-07-09 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-07-08 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-07-07 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-06 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-07-03 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-07-02 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-07-01 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-06-30 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-06-29 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-26 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-25 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-06-24 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-06-23 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-06-22 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-06-18 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-17 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-06-16 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-06-15 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-06-11 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-06-10 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-09 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-06-08 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-05 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-04 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-03 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-02 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-06-01 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-05-29 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-05-28 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-05-27 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-26 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-05-25 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-05-22 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-05-21 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-05-20 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-19 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-18 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-05-15 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-05-14 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-13 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-05-12 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-05-11 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-05-08 | 2.2284元 | 2.2284元 |