广发上海金ETF联接F (021738.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0011元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.79% (2 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接A 、广发上海金ETF联接C目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-09-11 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-09-10 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-09-09 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-09-08 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-09-07 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-09-04 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-09-03 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-09-02 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-09-01 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-08-31 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-08-28 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-08-27 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-08-26 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-08-25 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-08-24 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-08-21 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-08-20 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-08-19 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-08-18 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-08-17 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-08-14 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-08-13 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-08-12 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-08-11 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-08-10 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-07 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-08-06 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-08-05 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-08-04 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-08-03 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-31 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-07-30 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-28 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-27 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-24 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-23 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-22 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-07-21 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-07-20 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-07-17 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-07-16 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-07-15 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-14 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-13 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-07-10 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-07-09 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-07-08 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-07-07 | 1.9378元 | 1.9378元 |