广发上海金ETF联接F (021738.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4668元 (2026-03-12) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率54.59% (5 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接A 、广发上海金ETF联接C目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-03-11 | 2.4752元 | 2.4752元 |
| 2026-03-10 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-03-09 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-03-06 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-03-05 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-03-04 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-03-03 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-03-02 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-02-27 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-02-26 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-02-25 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-02-24 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-02-13 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-02-12 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-02-11 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-02-10 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-02-09 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-02-06 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-02-05 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-02-04 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-02-03 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-02-02 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-01-30 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-01-29 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-01-28 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-01-27 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-01-26 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-01-23 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-01-22 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-01-21 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-01-20 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-01-19 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-01-16 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-01-15 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-01-14 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-01-13 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-01-12 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-01-09 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-01-08 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-01-07 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-01-06 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-01-05 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2025-12-31 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2025-12-30 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2025-12-29 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2025-12-26 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2025-12-25 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2025-12-24 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2025-12-23 | 2.1664元 | 2.1664元 |