广发上海金ETF联接F (021738.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0089元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率29.86% (3 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接(008986) 、广发上海金ETF联接C目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-17 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-06-16 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-06-15 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-06-11 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-06-10 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-09 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-06-08 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-05 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-04 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-03 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-06-02 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-06-01 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-05-29 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-05-28 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-05-27 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-26 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-05-25 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-05-22 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-05-21 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-05-20 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-19 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-18 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-05-15 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-05-14 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-13 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-05-12 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-05-11 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-05-08 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-05-07 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-05-06 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-30 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-04-29 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-04-28 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-27 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-04-24 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-23 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-04-22 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-04-21 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-04-20 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-17 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-04-16 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-04-15 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-04-14 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-04-13 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-04-10 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-04-09 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-04-08 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-07 | 2.2189元 | 2.2189元 |