广发上海金ETF联接F (021738.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1785元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率38.99% (4 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接(008986) 、广发上海金ETF联接C目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-04-29 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-04-28 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-04-27 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-04-24 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-04-23 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-04-22 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-04-21 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-04-20 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-17 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-04-16 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-04-15 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-04-14 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-04-13 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-04-10 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-04-09 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-04-08 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-07 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-04-03 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-04-02 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-04-01 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-03-31 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-03-30 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-03-27 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-03-26 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-25 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-03-24 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-03-23 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-03-20 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-03-19 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2026-03-18 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-03-17 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-03-16 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-03-13 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-03-12 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-03-11 | 2.4752元 | 2.4752元 |
| 2026-03-10 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2026-03-09 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-03-06 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-03-05 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-03-04 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-03-03 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-03-02 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-02-27 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-02-26 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2026-02-25 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-02-24 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-02-13 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-02-12 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-02-11 | 2.4240元 | 2.4240元 |