广发上海金ETF联接F (021738.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0154元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.33% (2 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接A 、广发上海金ETF联接C目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 46.20亿 | 90.67% |
| 2 | 贵金属投资 | 4,395.30万 | 0.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.51亿 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 8,076.74万 | 1.58% |
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