广发上海金ETF联接F (021738.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2284元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率40.19% (4 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接(008986) 、广发上海金ETF联接C目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接F(021738) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.19元 | 4.80亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.09元 | 10.60亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 5.89亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 2.67亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 4,491.50万 | 2,855.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,687.25万 | 2,010.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 516.43万 | 398.23万元 | -- |