广发上证50ETF发起式联接C (021723.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3162 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接(021722)目标基金: 广发上证50ETF(510950) |
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广发上证50ETF发起式联接C(021723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-08 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |