广发上证50ETF发起式联接C (021723.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1547元 (2026-02-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2256 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接A目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接C(021723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-04 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |