广发上证50ETF发起式联接C (021723.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1463元 (2025-12-31) 基金经理曹世宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1755 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接A目标基金: 广发上证50ETF |
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广发上证50ETF发起式联接C(021723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-11-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-31 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-10-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-10-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |