广发上证50ETF发起式联接C (021723.jj ) 上证50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1266元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2500 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证50ETF发起式联接(021722)目标基金: 广发上证50ETF(510950) |
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广发上证50ETF发起式联接C(021723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-01 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-30 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |