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公告
广发上证50ETF发起式联接C
(021723.jj )
上证50
(半年)
申
基金经理
曹世宇
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2024-12-13
总资产规模
890.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0993
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.33%
(2967 / 6373)
相关基金:
主从基金:
广发上证50ETF发起式联接A
目标基金:
广发上证50ETF
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广发上证50ETF发起式联接C(021723) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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广发上证50ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
890.70万
774.73万
元
--
2026-03-31
1.08
元
581.35万
539.04万
元
--
2025-12-31
1.15
元
597.14万
520.93万
元
--
2025-09-30
1.13
元
610.72万
538.61万
元
--
2025-06-30
1.03
元
364.93万
355.75万
元
--
2025-03-31
1.00
元
490.94万
491.33万
元
--