招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021717.jj ) 云计算 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0328元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.15% (167 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-09-10 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-09-09 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-09-08 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-09-07 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-09-04 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-09-03 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-09-02 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-09-01 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-08-31 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-08-28 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-08-27 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-08-26 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-08-25 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-08-24 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-08-21 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-08-20 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-19 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-08-18 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-08-17 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-08-14 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-08-13 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-08-12 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-08-11 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-08-10 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-08-07 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-08-06 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-08-05 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-08-04 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-08-03 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-07-31 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-07-30 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-07-29 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-28 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-07-27 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-24 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-07-23 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-07-22 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-07-21 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-07-20 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-07-17 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-07-16 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-07-15 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-07-14 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-07-13 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-07-10 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-07-09 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-07-08 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-07-07 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-07-06 | 2.1320元 | 2.1320元 |