招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021717.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0795元 (2026-03-27) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率61.87% (52 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-03-26 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-03-25 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-03-24 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-03-23 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-03-20 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-03-19 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-03-18 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-03-17 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-03-16 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-03-13 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-03-12 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-03-11 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-03-10 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-03-09 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-03-06 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-03-05 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-03-04 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-03-03 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-03-02 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-02-27 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-02-26 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-02-25 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-02-24 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-02-13 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-02-12 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-02-11 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-02-10 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-02-09 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-02-06 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-02-05 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-02-04 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-02-03 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-02-02 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-01-30 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-01-29 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-01-28 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-01-27 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-01-26 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-01-23 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-01-22 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-01-21 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-01-20 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2026-01-19 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-01-16 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-01-15 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-01-14 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-01-13 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-01-12 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-01-09 | 2.2934元 | 2.2934元 |