招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021717.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0573元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率48.43% (188 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021716)目标基金: 招商中证云计算ETF(159890) |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-07-16 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-07-15 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-07-14 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-07-13 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-07-10 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-07-09 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-07-08 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-07-07 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-07-06 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-07-03 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-07-02 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-07-01 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-06-30 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-06-29 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-26 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-25 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-06-24 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-06-23 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-06-22 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-06-18 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-06-17 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-16 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-06-15 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-12 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-11 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2026-06-10 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-06-09 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-06-08 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-05 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-06-04 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-06-03 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-02 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-06-01 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-05-29 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-05-28 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-05-27 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-26 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-05-25 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-05-22 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-05-21 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-05-20 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-05-19 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-05-18 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-05-15 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-05-14 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-05-13 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-05-12 | 2.3871元 | 2.3871元 |
| 2026-05-11 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-05-08 | 2.4013元 | 2.4013元 |