招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
(021717.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模1.29亿元 (2025-09-30) 基金净值2.0972元 (2025-12-29) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率78.74% (20 / 5479)
相关基金: 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证云计算ETF
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C.(021717) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.10元1.29亿6,116.94万元--
2025-06-301.55元4,772.69万3,085.53万元--
2025-03-311.53元5,858.47万3,832.07万元--
2024-12-311.43元1,119.33万780.84万元--

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