招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021717.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2494元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率65.38% (132 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接(021716)目标基金: 招商中证云计算ETF(159890) |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-04-29 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-04-28 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-04-27 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-04-24 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-04-23 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-04-22 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-04-21 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2026-04-20 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-04-17 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-04-16 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-04-15 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-04-14 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-04-13 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-10 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-04-09 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-04-08 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-04-07 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-03 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-04-02 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-04-01 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-31 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-03-30 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-03-27 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-03-26 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-03-25 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-03-24 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-03-23 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-03-20 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-03-19 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-03-18 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-03-17 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-03-16 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-03-13 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-03-12 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-03-11 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-03-10 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-03-09 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-03-06 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-03-05 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-03-04 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-03-03 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-03-02 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-02-27 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-02-26 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-02-25 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-02-24 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-02-13 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-02-12 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-02-11 | 2.3075元 | 2.3075元 |