招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021717.jj ) 云计算 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0860元 (2025-12-25) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率78.87% (23 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A目标基金: 招商中证云计算ETF |
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2025-12-24 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2025-12-23 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2025-12-22 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2025-12-19 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2025-12-18 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2025-12-17 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2025-12-16 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2025-12-15 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2025-12-12 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2025-12-11 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2025-12-10 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2025-12-09 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2025-12-08 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2025-12-05 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2025-12-04 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2025-12-03 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-12-02 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-12-01 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2025-11-28 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2025-11-27 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2025-11-26 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2025-11-25 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2025-11-24 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2025-11-21 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2025-11-20 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-11-19 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2025-11-18 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-11-17 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2025-11-14 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2025-11-13 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2025-11-12 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2025-11-11 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2025-11-10 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-11-07 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2025-11-06 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2025-11-05 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2025-11-04 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2025-11-03 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2025-10-31 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2025-10-30 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2025-10-29 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2025-10-28 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2025-10-27 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2025-10-24 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2025-10-23 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2025-10-22 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-10-21 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2025-10-20 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2025-10-17 | 1.9242元 | 1.9242元 |