富国中证红利低波动ETF发起式联接A (021707.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9874元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (1249 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国中证红利低波动ETF(159525) |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9874元 | 1.0065元 |
| 2026-07-09 | 0.9837元 | 1.0028元 |
| 2026-07-08 | 0.9933元 | 1.0124元 |
| 2026-07-07 | 0.9836元 | 1.0027元 |
| 2026-07-06 | 0.9891元 | 1.0082元 |
| 2026-07-03 | 0.9704元 | 0.9895元 |
| 2026-07-02 | 0.9683元 | 0.9874元 |
| 2026-07-01 | 0.9612元 | 0.9803元 |
| 2026-06-30 | 0.9519元 | 0.9710元 |
| 2026-06-29 | 0.9697元 | 0.9888元 |
| 2026-06-26 | 0.9636元 | 0.9827元 |
| 2026-06-25 | 0.9680元 | 0.9871元 |
| 2026-06-24 | 0.9788元 | 0.9979元 |
| 2026-06-23 | 0.9967元 | 1.0158元 |
| 2026-06-22 | 0.9919元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 0.9902元 | 1.0093元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.0323元 |
| 2026-06-16 | 1.0178元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0322元 | 1.0513元 |
| 2026-06-12 | 1.0418元 | 1.0609元 |
| 2026-06-11 | 1.0323元 | 1.0514元 |
| 2026-06-10 | 1.0404元 | 1.0595元 |
| 2026-06-09 | 1.0344元 | 1.0535元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.0533元 |
| 2026-06-05 | 1.0341元 | 1.0501元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0473元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0594元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.0676元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.0550元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.0352元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0397元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.0452元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0477元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.0529元 |
| 2026-05-19 | 1.0402元 | 1.0562元 |
| 2026-05-18 | 1.0339元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.0620元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.0641元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0634元 |
| 2026-05-11 | 1.0511元 | 1.0639元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.0633元 |
| 2026-05-07 | 1.0509元 | 1.0637元 |
| 2026-05-06 | 1.0542元 | 1.0670元 |
| 2026-04-30 | 1.0590元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0670元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.0767元 |