富国中证红利低波动ETF发起式联接A (021707.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0402元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (624 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国中证红利低波动ETF |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0048 元 | 1.48亿 | 71.02万元 | 0.46% | 2.74% |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.0048 元 | 1.48亿 | 71.02万元 | 0.47% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.0031 元 | 9,215.08万 | 28.57万元 | 0.30% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0032 元 | 9,215.08万 | 29.49万元 | 0.30% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0032 元 | 9,215.08万 | 29.49万元 | 0.30% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.0032 元 | 3,548.68万 | 11.36万元 | 0.30% | |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.0032 元 | 3,548.68万 | 11.36万元 | 0.30% | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0032 元 | 3,548.68万 | 11.36万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |