富国中证红利低波动ETF发起式联接A (021707.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0665元 (2026-04-08) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (492 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国中证红利低波动ETF |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0761元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.0664元 |
| 2026-04-03 | 1.0622元 | 1.0718元 |
| 2026-04-02 | 1.0765元 | 1.0861元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0817元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.0810元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0775元 |
| 2026-03-27 | 1.0583元 | 1.0679元 |
| 2026-03-26 | 1.0620元 | 1.0716元 |
| 2026-03-25 | 1.0626元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0555元 | 1.0651元 |
| 2026-03-23 | 1.0358元 | 1.0454元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0806元 |
| 2026-03-19 | 1.0743元 | 1.0839元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0881元 |
| 2026-03-17 | 1.0822元 | 1.0918元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.0896元 |
| 2026-03-13 | 1.0803元 | 1.0899元 |
| 2026-03-12 | 1.0783元 | 1.0879元 |
| 2026-03-11 | 1.0728元 | 1.0824元 |
| 2026-03-10 | 1.0619元 | 1.0715元 |
| 2026-03-09 | 1.0647元 | 1.0743元 |
| 2026-03-06 | 1.0643元 | 1.0739元 |
| 2026-03-05 | 1.0624元 | 1.0688元 |
| 2026-03-04 | 1.0601元 | 1.0665元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.0786元 |
| 2026-03-02 | 1.0631元 | 1.0695元 |
| 2026-02-27 | 1.0536元 | 1.0600元 |
| 2026-02-26 | 1.0505元 | 1.0569元 |
| 2026-02-25 | 1.0527元 | 1.0591元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.0605元 |
| 2026-02-13 | 1.0482元 | 1.0546元 |
| 2026-02-12 | 1.0584元 | 1.0648元 |
| 2026-02-11 | 1.0677元 | 1.0741元 |
| 2026-02-10 | 1.0651元 | 1.0715元 |
| 2026-02-09 | 1.0627元 | 1.0691元 |
| 2026-02-06 | 1.0578元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0643元 | 1.0675元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0563元 |
| 2026-02-03 | 1.0385元 | 1.0417元 |
| 2026-02-02 | 1.0402元 | 1.0434元 |
| 2026-01-30 | 1.0528元 | 1.0560元 |
| 2026-01-29 | 1.0536元 | 1.0568元 |
| 2026-01-28 | 1.0393元 | 1.0425元 |
| 2026-01-27 | 1.0372元 | 1.0404元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0374元 | 1.0406元 |
| 2026-01-22 | 1.0400元 | 1.0432元 |
| 2026-01-21 | 1.0386元 | 1.0418元 |
| 2026-01-20 | 1.0466元 | 1.0498元 |