富国中证红利低波动ETF发起式联接A (021707.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (942 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国中证红利低波动ETF(159525) |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.0473元 |
| 2026-06-03 | 1.0434元 | 1.0594元 |
| 2026-06-02 | 1.0516元 | 1.0676元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.0550元 |
| 2026-05-28 | 1.0192元 | 1.0352元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0397元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0437元 |
| 2026-05-22 | 1.0292元 | 1.0452元 |
| 2026-05-21 | 1.0317元 | 1.0477元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.0529元 |
| 2026-05-19 | 1.0402元 | 1.0562元 |
| 2026-05-18 | 1.0339元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.0556元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.0620元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.0641元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0634元 |
| 2026-05-11 | 1.0511元 | 1.0639元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.0633元 |
| 2026-05-07 | 1.0509元 | 1.0637元 |
| 2026-05-06 | 1.0542元 | 1.0670元 |
| 2026-04-30 | 1.0590元 | 1.0718元 |
| 2026-04-29 | 1.0670元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0639元 | 1.0767元 |
| 2026-04-27 | 1.0604元 | 1.0732元 |
| 2026-04-24 | 1.0706元 | 1.0834元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.0849元 |
| 2026-04-22 | 1.0660元 | 1.0788元 |
| 2026-04-21 | 1.0701元 | 1.0829元 |
| 2026-04-20 | 1.0647元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.0738元 |
| 2026-04-16 | 1.0631元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0626元 | 1.0754元 |
| 2026-04-14 | 1.0566元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0522元 | 1.0650元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.0683元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.0687元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.0761元 |
| 2026-04-07 | 1.0568元 | 1.0664元 |
| 2026-04-03 | 1.0622元 | 1.0718元 |
| 2026-04-02 | 1.0765元 | 1.0861元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0817元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.0810元 |
| 2026-03-30 | 1.0679元 | 1.0775元 |
| 2026-03-27 | 1.0583元 | 1.0679元 |
| 2026-03-26 | 1.0620元 | 1.0716元 |
| 2026-03-25 | 1.0626元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0555元 | 1.0651元 |
| 2026-03-23 | 1.0358元 | 1.0454元 |