富国中证红利低波动ETF发起式联接A (021707.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0402元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (624 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国中证红利低波动ETF |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0402元 | 1.0689元 |
| 2026-09-17 | 1.0459元 | 1.0698元 |
| 2026-09-16 | 1.0496元 | 1.0735元 |
| 2026-09-15 | 1.0568元 | 1.0807元 |
| 2026-09-14 | 1.0653元 | 1.0892元 |
| 2026-09-11 | 1.0616元 | 1.0855元 |
| 2026-09-10 | 1.0713元 | 1.0952元 |
| 2026-09-09 | 1.0678元 | 1.0917元 |
| 2026-09-08 | 1.0645元 | 1.0884元 |
| 2026-09-07 | 1.0549元 | 1.0788元 |
| 2026-09-04 | 1.0642元 | 1.0881元 |
| 2026-09-03 | 1.0597元 | 1.0836元 |
| 2026-09-02 | 1.0607元 | 1.0846元 |
| 2026-09-01 | 1.0672元 | 1.0911元 |
| 2026-08-31 | 1.0549元 | 1.0788元 |
| 2026-08-28 | 1.0478元 | 1.0717元 |
| 2026-08-27 | 1.0463元 | 1.0702元 |
| 2026-08-26 | 1.0519元 | 1.0758元 |
| 2026-08-25 | 1.0484元 | 1.0723元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.0735元 |
| 2026-08-21 | 1.0392元 | 1.0631元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.0675元 |
| 2026-08-19 | 1.0377元 | 1.0616元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.0503元 |
| 2026-08-17 | 1.0231元 | 1.0470元 |
| 2026-08-14 | 1.0202元 | 1.0441元 |
| 2026-08-13 | 1.0237元 | 1.0476元 |
| 2026-08-12 | 1.0251元 | 1.0490元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.0533元 |
| 2026-08-10 | 1.0283元 | 1.0522元 |
| 2026-08-07 | 1.0287元 | 1.0478元 |
| 2026-08-06 | 1.0345元 | 1.0536元 |
| 2026-08-05 | 1.0329元 | 1.0520元 |
| 2026-08-04 | 1.0451元 | 1.0642元 |
| 2026-08-03 | 1.0667元 | 1.0858元 |
| 2026-07-31 | 1.0649元 | 1.0840元 |
| 2026-07-30 | 1.0684元 | 1.0875元 |
| 2026-07-29 | 1.0521元 | 1.0712元 |
| 2026-07-28 | 1.0431元 | 1.0622元 |
| 2026-07-27 | 1.0351元 | 1.0542元 |
| 2026-07-24 | 1.0313元 | 1.0504元 |
| 2026-07-23 | 1.0400元 | 1.0591元 |
| 2026-07-22 | 1.0357元 | 1.0548元 |
| 2026-07-21 | 1.0299元 | 1.0490元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0619元 |
| 2026-07-17 | 1.0174元 | 1.0365元 |
| 2026-07-16 | 1.0150元 | 1.0341元 |
| 2026-07-15 | 1.0232元 | 1.0423元 |
| 2026-07-14 | 1.0113元 | 1.0304元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0222元 |