富国中证红利低波动ETF发起式联接A (021707.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (741 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国中证红利低波动ETF |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0482元 | 1.0546元 |
| 2026-02-12 | 1.0584元 | 1.0648元 |
| 2026-02-11 | 1.0677元 | 1.0741元 |
| 2026-02-10 | 1.0651元 | 1.0715元 |
| 2026-02-09 | 1.0627元 | 1.0691元 |
| 2026-02-06 | 1.0578元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0643元 | 1.0675元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.0563元 |
| 2026-02-03 | 1.0385元 | 1.0417元 |
| 2026-02-02 | 1.0402元 | 1.0434元 |
| 2026-01-30 | 1.0528元 | 1.0560元 |
| 2026-01-29 | 1.0536元 | 1.0568元 |
| 2026-01-28 | 1.0393元 | 1.0425元 |
| 2026-01-27 | 1.0372元 | 1.0404元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.0456元 |
| 2026-01-23 | 1.0374元 | 1.0406元 |
| 2026-01-22 | 1.0400元 | 1.0432元 |
| 2026-01-21 | 1.0386元 | 1.0418元 |
| 2026-01-20 | 1.0466元 | 1.0498元 |
| 2026-01-19 | 1.0323元 | 1.0355元 |
| 2026-01-16 | 1.0307元 | 1.0339元 |
| 2026-01-15 | 1.0387元 | 1.0419元 |
| 2026-01-14 | 1.0407元 | 1.0439元 |
| 2026-01-13 | 1.0505元 | 1.0537元 |
| 2026-01-12 | 1.0481元 | 1.0513元 |
| 2026-01-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-31 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |