富国中证红利低波动ETF发起式联接A (021707.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (718 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国中证红利低波动ETF(159525) |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接A(021707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.00亿 | 92.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,108.09万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 1,108.09万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 413.17万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 157.41万 | 0.73% |
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