国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1596元 (2026-03-06) 基金经理靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6244 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-02 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-06 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-19 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-31 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |