国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1782元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6111 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-10-15 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-10-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-10-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-10-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-10-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-10-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-30 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-09-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-23 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-18 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-02 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-01 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-31 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-11 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |