国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1734元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6265 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-31 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-25 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-11 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-22 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |