国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1666元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6275 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数(003081) 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-14 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-07 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-31 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-20 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-19 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-05 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |