国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1734元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6265 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 39.00亿 | 33.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 10.02亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.50亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.25万 | 2.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.25万 | 2.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3.28万 | 2.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.30万 | 2.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.20万 | 2.84万元 | -- |