国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6188 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数(003081) 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-14 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-01 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-11 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-04 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-28 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |