汇添富远见成长混合发起式C (021700.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓郑乐凯基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6929元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率34.79% (321 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式(021699) |
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汇添富远见成长混合发起式C(021700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-07-15 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-14 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-13 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-10 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-07-09 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-07-07 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-07-06 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-07-03 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-02 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-07-01 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-06-30 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-06-29 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-06-26 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-06-25 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-06-24 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-06-23 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-22 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-06-18 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-06-17 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-16 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-15 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-12 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-06-11 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-10 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-06-09 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-06-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-04 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-03 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-02 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-01 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-29 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-28 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-27 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-26 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-25 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-22 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-21 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-20 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-19 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-18 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-14 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-11 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-08 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-07 | 1.6262元 | 1.6262元 |