汇添富远见成长混合发起式C (021700.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6241元 (2026-02-03) 基金经理李灵毓郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率44.74% (171 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式A |
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汇添富远见成长混合发起式C(021700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.26万元 | 1.20% | 3.21万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.66万元 | 1.20% | 2.28万元 | 0.20% |