汇添富远见成长混合发起式C (021700.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5084元 (2025-12-15) 基金经理李灵毓郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率41.78% (113 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富远见成长混合发起式C(021700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-12 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-11 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-12-10 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-12-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2025-12-05 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-04 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-03 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-12-02 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-01 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-28 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-11-27 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-11-26 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-25 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-11-24 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-11-21 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-20 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-11-19 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-11-18 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-11-17 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2025-11-14 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-11-13 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-11-12 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-11-11 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-11-10 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-07 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-11-06 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-11-05 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-11-04 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-11-03 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-10-31 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-10-30 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-10-29 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-28 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-10-27 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2025-10-24 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-10-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-10-22 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-10-21 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-10-20 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2025-10-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-10-16 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-10-15 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-10-14 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-10-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-10-10 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-10-09 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-09-30 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2025-09-29 | 1.6961元 | 1.6961元 |