汇添富远见成长混合发起式C (021700.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2507元 (2026-04-07) 基金经理李灵毓郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.22% (878 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式A |
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汇添富远见成长混合发起式C(021700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-31 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-25 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-20 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-19 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-18 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-16 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-12 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-11 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-10 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-09 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-06 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-05 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-03 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-02 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-27 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-26 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-02-25 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-02-24 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-02-13 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-12 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-11 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-10 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-09 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-02-05 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-02-04 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-02-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-02 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-01-30 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-01-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-28 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-27 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-26 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-01-23 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-22 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-01-21 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-01-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-01-19 | 1.6448元 | 1.6448元 |