汇添富远见成长混合发起式C(021700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-10-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-10-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-10-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-10-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-10-09 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-10-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-09-30 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-09-29 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-09-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-09-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-23 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-22 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-09-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-09-18 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-09-17 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-09-16 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-09-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-09-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-09-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-09-09 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-09-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-07 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-04 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-09-03 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-09-01 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-31 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-27 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-26 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-25 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-24 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-08-21 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-20 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-08-19 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-08-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-14 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-13 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-08-12 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-10 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-08-07 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-06 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-05 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-08-04 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-03 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-31 | 1.4421元 | 1.4421元 |