汇添富远见成长混合发起式C (021700.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓郑乐凯基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5820元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率32.04% (434 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式(021699) |
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汇添富远见成长混合发起式C(021700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-04 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-03 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-02 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-01 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-29 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-28 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-27 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-05-26 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-25 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-22 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-21 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-20 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-19 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-18 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-15 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-05-14 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-13 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-12 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-11 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-08 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-07 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-05-06 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-30 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-29 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-27 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-24 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-23 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-04-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-04-21 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-04-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-17 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-15 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-14 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-08 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-31 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-25 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |