汇添富远见成长混合发起式C (021700.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6561元 (2026-01-30) 基金经理李灵毓郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率47.30% (144 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式A |
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汇添富远见成长混合发起式C(021700) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,738.92万 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 3,738.92万 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 295.90万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 5.76万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,275.73万 | 31.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,198.02万 | 29.65% |
| 金融业 | 9.67万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.07%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 869.59万 | 21.52% |
| 25 可选消费 | 349.54万 | 8.65% |
| 45 信息技术 | 36.38万 | 0.90% |
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