汇添富远见成长混合发起式A (021699.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5569元 (2025-12-12) 基金经理李灵毓郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率279.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.03% (100 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式C |
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汇添富远见成长混合发起式A(021699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-12-11 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-12-10 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-09 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-12-08 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-05 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-12-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-12-03 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-12-02 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-11-28 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-11-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-26 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-11-25 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-11-24 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-21 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-20 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-11-19 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-11-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-11-17 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-14 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-11-13 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-11-12 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-11-11 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-11-10 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-11-07 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-11-06 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-11-05 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-11-04 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-11-03 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-10-31 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2025-10-30 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-10-29 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-10-28 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-10-27 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-10-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2025-10-23 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-10-22 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-10-21 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-10-20 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-10-17 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-10-16 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-10-15 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-14 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-10-13 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-10-10 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2025-10-09 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-09-30 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2025-09-29 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2025-09-26 | 1.6755元 | 1.6755元 |