汇添富远见成长混合发起式A (021699.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓郑乐凯基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8339元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率41.27% (299 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式C |
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汇添富远见成长混合发起式A(021699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-07-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-09 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-07-08 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-07-07 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-07-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-07-03 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-07-02 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-07-01 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-06-30 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-06-29 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-06-26 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-06-25 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-06-24 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-06-23 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-22 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-18 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-06-17 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-06-16 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-15 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-06-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-10 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-09 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-08 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-05 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-04 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-03 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-02 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-01 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-29 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-28 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-27 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-05-26 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-25 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-22 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-21 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-20 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-19 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-18 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-15 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-12 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-11 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-08 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-07 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-06 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-04-30 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-29 | 1.4575元 | 1.4575元 |