汇添富远见成长混合发起式A (021699.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓郑乐凯基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0738元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-16) 持仓换手率508.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4240 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式C |
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汇添富远见成长混合发起式A(021699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-10-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-10-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-10-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-10-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-10-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-10-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-30 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-29 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-09-28 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-09-24 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-09-23 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-09-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-09-21 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-09-18 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-09-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-09-16 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-09-15 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-09-14 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-09-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-09-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-09-09 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-09-08 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-09-07 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-09-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-09-03 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-09-02 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-09-01 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-08-31 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-28 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-27 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-08-26 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-25 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-08-24 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-08-21 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-20 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-19 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-18 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-17 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-14 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-08-13 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-08-12 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-11 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-08-10 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-08-07 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-08-06 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-05 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-08-04 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-03 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-31 | 1.4571元 | 1.4571元 |