汇添富远见成长混合发起式A (021699.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓郑乐凯基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5971元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率279.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (420 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富远见成长混合发起式A(021699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-04 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-03 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-02 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-01 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-05-29 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-28 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-27 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-05-26 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-25 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-05-22 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-21 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-20 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-19 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-18 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-15 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-12 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-11 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-08 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-05-07 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-06 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-04-30 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-29 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-27 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-24 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-22 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-21 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-17 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-15 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-04-14 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-13 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-09 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-03-31 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-30 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-25 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |