汇添富远见成长混合发起式A (021699.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓郑乐凯基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5971元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率279.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (381 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式C |
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汇添富远见成长混合发起式A(021699) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1,695.06万 | 1,386.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1,858.47万 | 1,192.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2,048.12万 | 1,193.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,125.17万 | 1,052.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,049.89万 | 1,053.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1,029.88万 | 1,054.55万元 | -- |
| 2024-10-09 | -- | -- | 1,056.83万元 | -- |