汇添富远见成长混合发起式A (021699.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李灵毓郑乐凯基金类型混合型成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5971元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率279.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (420 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远见成长混合发起式C |
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汇添富远见成长混合发起式A(021699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,960.49万 | 76.35% |
| (其中) 股票 | 2,960.49万 | 76.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 912.58万 | 23.54% |
| 3 | 其他资产 | 4.28万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.55%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,390.41万 | 35.86% |
| 制造业 | 763.45万 | 19.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.80%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 717.23万 | 18.50% |
| 50 电信服务 | 89.40万 | 2.31% |
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