国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5057元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (4720 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接(013601)目标基金: 国泰中证光伏产业ETF(159864) |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-07-23 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-07-22 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-07-21 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-07-20 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2026-07-17 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2026-07-16 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-07-15 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-07-14 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-07-13 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-07-10 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-07-09 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-08 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-07-07 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-06 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-07-03 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-02 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-01 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-06-30 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-06-29 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-06-26 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-06-25 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-24 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-23 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-06-22 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-06-18 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-06-17 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-06-16 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-15 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-06-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-06-11 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-10 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-06-09 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-06-08 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-06-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-04 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-03 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-06-02 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-06-01 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-05-29 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-28 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-26 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-05-25 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-05-22 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-21 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-20 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-05-19 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-15 | 0.6807元 | 0.6807元 |