国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6840元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1647 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接(013601)目标基金: 国泰中证光伏产业ETF(159864) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-21 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-20 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-05-19 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-15 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-14 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-05-13 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-12 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-05-11 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-08 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-05-07 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-05-06 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-30 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-29 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-04-28 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-04-27 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-04-24 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-04-23 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-04-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-21 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-04-20 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-17 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-16 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-15 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-04-13 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-04-10 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-04-09 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-04-08 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-07 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-04-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-04-02 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-01 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-03-31 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-03-30 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-03-27 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-03-26 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-03-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-23 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-20 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-19 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-03-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-03-17 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-03-16 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-03-13 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-03-12 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-11 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-03-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |