国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6662元 (2026-02-13) 基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (1366 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.14万元 | 0.50% | 2,273.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.83万元 | 0.50% | 7,655.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,621.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |