国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6662元 (2026-02-13) 基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (1366 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.10亿 | 91.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 847.11万 | 3.68% |
| (其中) 债券 | 847.11万 | 3.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 763.01万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 393.97万 | 1.71% |
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