国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5832元 (2025-12-15) 基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2097 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2025-12-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-12-11 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2025-12-10 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2025-12-09 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2025-12-08 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-05 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2025-12-04 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-12-03 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-12-02 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2025-12-01 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-11-28 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-11-27 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-11-26 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2025-11-25 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2025-11-24 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2025-11-21 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2025-11-20 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2025-11-19 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2025-11-18 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2025-11-17 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2025-11-14 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2025-11-13 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2025-11-12 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2025-11-11 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2025-11-10 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2025-11-07 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-11-06 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2025-11-05 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-11-04 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2025-11-03 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2025-10-31 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2025-10-30 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2025-10-29 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2025-10-28 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2025-10-27 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2025-10-24 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2025-10-23 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2025-10-22 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2025-10-21 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2025-10-20 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2025-10-17 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2025-10-16 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-10-15 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-10-14 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2025-10-13 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2025-10-10 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2025-10-09 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2025-09-30 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2025-09-29 | 0.5737元 | 0.5737元 |