国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6624元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1629 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-04-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-21 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-04-20 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-17 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-16 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-15 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-04-13 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-04-10 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-04-09 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-04-08 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-04-07 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-04-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-04-02 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-04-01 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-03-31 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-03-30 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-03-27 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-03-26 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-03-25 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-03-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-23 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-20 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-19 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-03-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-03-17 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-03-16 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-03-13 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-03-12 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-11 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-03-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-03-09 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-03-06 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-05 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-03-04 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-03-03 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-03-02 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-02-27 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-02-26 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-02-25 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-02-24 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-02-13 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-02-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-02-11 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-02-10 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-02-09 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-02-06 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-02-05 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-02-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |