国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6662元 (2026-02-13) 基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (1366 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-02-12 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-02-11 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-02-10 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-02-09 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-02-06 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-02-05 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-02-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-02-03 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-02-02 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-01-30 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-01-29 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-01-28 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-01-27 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-01-26 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-01-23 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-01-22 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-01-21 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-01-20 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-01-19 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-01-16 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-01-15 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-01-14 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-01-13 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-01-12 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-01-09 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-01-08 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-01-07 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-01-06 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-01-05 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2025-12-31 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2025-12-30 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-29 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2025-12-26 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2025-12-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2025-12-24 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-23 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2025-12-22 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2025-12-19 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2025-12-18 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2025-12-17 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2025-12-16 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2025-12-15 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2025-12-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-12-11 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2025-12-10 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2025-12-09 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2025-12-08 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-05 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2025-12-04 | 0.5710元 | 0.5710元 |