国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4958元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (4940 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 、国泰中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2026-09-10 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-09-09 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-09-08 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-09-07 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-09-04 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-09-03 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-09-02 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-09-01 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-08-31 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-08-28 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-08-27 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2026-08-26 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-08-25 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-08-24 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-08-21 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-08-20 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-08-19 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-08-18 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-08-17 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-08-14 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-08-13 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-08-12 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-08-11 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-08-10 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-08-07 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-08-06 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-08-05 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-08-04 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-08-03 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-31 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-07-30 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-07-29 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-07-28 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-07-27 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-07-24 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-07-23 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-07-22 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-07-21 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-07-20 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2026-07-17 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2026-07-16 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-07-15 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-07-14 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-07-13 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-07-10 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-07-09 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-08 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-07-07 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-06 | 0.5796元 | 0.5796元 |