国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6173元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2549 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接(013601)目标基金: 国泰中证光伏产业ETF(159864) |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-06-25 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-24 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-06-23 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-06-22 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-06-18 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-06-17 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-06-16 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-15 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-06-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-06-11 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-10 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-06-09 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-06-08 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-06-05 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-04 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-03 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-06-02 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-06-01 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-05-29 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-05-28 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-05-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-26 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-05-25 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-05-22 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-21 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-20 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-05-19 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-05-15 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-14 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-05-13 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-12 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-05-11 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-08 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-05-07 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-05-06 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-30 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-29 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-04-28 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-04-27 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-04-24 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-04-23 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-04-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-21 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-04-20 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-17 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-16 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-15 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |