国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 64.02亿 | 60.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 75.09亿 | 72.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 74.03亿 | 71.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 65.60亿 | 63.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 52.88亿 | 51.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 54.90亿 | 53.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 64.94亿 | 64.66亿元 | -- |
| 2024-08-30 | 1.01元 | 60.25亿 | 59.95亿元 | -- |