国寿安保泰宁利率债债券 (021695.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理李谦基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模64.02亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3647 / 7280)
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国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	65.29亿	99.96%
	(其中) 债券	65.29亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	287.94万	0.04%

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