国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-30 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |