国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-17 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-06 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |