鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8431元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率234.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5469 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,554.86万 | 2,485.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 2,140.61万 | 2,120.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,035.31万 | 3,485.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2,334.32万 | 1,897.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,182.83万 | 1,835.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,625.21万 | 1,495.82万元 | -- |
| 2024-11-19 | -- | -- | 1,061.32万元 | -- |