鹏华北证50成份指数发起式A
(021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模2,334.32万元 (2025-09-30) 基金净值1.2215元 (2026-01-09) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率433.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (1482 / 5560)
相关基金: 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华北证50成份指数发起式A.(021687) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华北证50成份指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.23元2,334.32万1,897.36万元--
2025-06-301.19元2,182.83万1,835.85万元--
2025-03-311.09元1,625.21万1,495.82万元--
2024-11-19----1,061.32万元--

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